Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 181 754,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 102 754,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 39 045,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 51 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 174 308,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 035,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 283,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 251,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 445,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 058,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 655,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 740,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 221,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 701,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 450,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 125 831,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 125 831,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 378 259,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 378 259,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 599,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 858,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 251,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 84 386,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 11 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 15 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 47 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 63 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 51 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 837,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 821,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 51,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 102,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 252,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 190,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 801,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 144,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 019,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 38,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 586,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 278,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 837,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 608,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 649,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 187,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 657 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44 129,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 421,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 846,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 314,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 458,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 19 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70 582,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 210,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 96 560,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 259 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 272 206,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 530,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 4 510,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 283,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 701,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 109 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 978,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 649 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 433 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 170 440,0000 | |
| до востребования | 45209 | 465 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 691,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 551,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 073,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 565,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 377,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 824,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 487,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 851,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 483,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 574,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 574,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 340,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 530,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 038,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 192,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 346,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 510,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 532,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 434,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 884,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 19 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 571,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 243,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 589,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 314,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 734,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 162,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 51,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 999,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 229,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 152,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 44 530,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 763,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 424,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 713,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 141,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 081,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 283,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 365,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 181,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 207,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 529,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 251 274,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 150,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 771,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 468,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 21 718,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 274,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 10 751,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 98,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 617,0000 | |
| Издания | 61010 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 37 537,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 666,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 35 234,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 68 884,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 805,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 444,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 595,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 328,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 117,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 025,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 532,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 324,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 843,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 58 738,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 63 469,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 506,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 577,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 988,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 155 788,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 169,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 058,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 806,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 42 172,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 083 042,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 265 645,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 252 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 29 100,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61 618,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 68 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 65 208,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 965,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 384 670,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 786 401,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 126 305,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 99 155,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 142 284,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 181 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 324 957,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 620 900,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 197,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?