Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 43 984,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 519 338,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 76 063,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 317,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 771,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 130 595,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 513,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 535,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 163,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 33 610,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 010,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 918,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 267 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 143 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 598,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 566,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 132,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 453,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 812,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 109 495,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 132 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 227 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 227 580,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 195 893,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 195 893,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 593,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 290,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 89 606,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 229,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 7 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 80,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 93 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 937,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 393,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 175,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 576,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 391,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 61,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 75 614,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 45 667,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 261 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 325,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 357,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 135,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 901,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 933,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 201,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6 317,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 241,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 107,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 246 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 854 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 084 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 65 417,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 143,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 484,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 112 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 862,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 718 648,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 229 575,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 134 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 444 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 690 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 96 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 72 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 677,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 173,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 97 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 666,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 735,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 37 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 19 538,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 144 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 017,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 989,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 052,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 2,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 072,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 95,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 48 696,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 933,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 169 525,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 87 174,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 270,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 402,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 330,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 726,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 398,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 496,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 609,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 275,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 532,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 450,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 40 877,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 091,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 63,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 116,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 66,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 255,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 972,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 48 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 669,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 88 797,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 239 860,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 709,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 181,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 103 261,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25 364,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 200,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 668,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 302,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 702,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 301,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 365,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 148,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 602,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 714,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 953,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 084,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 24 441,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 501,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 469,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 754,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 032,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36 296,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 345,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 077,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 392,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 173,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 3 126,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 945,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 693,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 487,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 487,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 984,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 516,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 56 868,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 17 917,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 431,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 638,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 238,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 365,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 17,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 649,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 072,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 538,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 650,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 525 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 169 525,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 194,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 85 987,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 331 625,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 177 724,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 046 946,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 125 008,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 122 379,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 376,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 222,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 58 291,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 997,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 256,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80 509,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 59 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 333 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 486 092,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 326 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 119 168,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 162 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 130 368,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 10 612,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 326 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 119 101,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 130 943,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 171 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 720,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 395 470,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 219 246,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 420 174,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 706 067,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?