Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 45 828,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 572,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 347,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 496,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 502,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 375,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 714,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 849,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 518,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 813,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 372,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 703,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 131,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 74 818,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 74 818,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 11 109,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 132,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 84,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 414,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 109,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 384,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 63,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 026,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 644,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 328,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 154 903,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 134,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 372,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 018,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 96,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 233,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 29 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 254,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 22 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 690,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 189 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 109 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 699,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 045,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 307,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 63 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 359 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 51 798,0000 | |
| до востребования | 45209 | 26 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 76,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 757,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 462,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 19 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 200,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 588,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 571,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 451,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 672,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 462,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 326,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 698,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 15 207,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 81 819,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 707,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 287,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 428,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 789,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 047,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 496,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 8 139,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 65,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 105 790,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 327,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 18 330,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 145 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 776,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 177,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 460,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 810,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 268,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 86,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 059,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 872,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 221,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 140,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 126,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 020,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 000,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 25 834,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 606,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 386,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 864,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 816,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 215,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 052,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 60,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 234,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 48,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 356,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 084,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 084,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 958,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 222,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 679,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 182,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 498,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 156,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 495,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 602,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 694,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 798,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 416,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 208,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 080,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 410,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 17 816,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 816,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 242,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 420 522,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 563,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 445,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 267,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 211 251,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 778 680,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 299 339,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 844,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 275,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 886,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 085,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 749 255,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 201 132,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 201 148,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 274,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 533,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 242 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 242 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 604,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 204,0000 | |
Страница была полезной?