Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 244 948,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 59,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 813,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 466,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 128,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 464,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 266,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 917,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 182 321,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 112 007,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 236,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 427,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 837,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 627,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 222 828,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 152 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 37 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 51 177,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 457,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 63 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 101 482,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 63 482,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 650,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 3 321,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 33,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 081,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 660,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 165 963,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 152 269,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 16 686,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 302 498,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 306,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 256,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 621,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 310,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 047,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 79 352,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 375 667,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 531,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 730,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43 919,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 379 009,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 646 318,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 306 498,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 454,0000 | |
до востребования | 45209 | 331 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 27 643,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 130 820,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 97 258,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 384,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 950,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 635,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 699,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 444,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 31 741,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 317,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 603,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 583,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 367,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 156,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 456,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 105,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 061,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 39 288,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 38 207,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 768,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 173,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 711,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 941,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 16 267,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 704,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 239,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 907,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 789,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 89 719,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 87 850,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 89 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 905,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 280 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 309 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 180 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 47 770,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 45 527,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 337 182,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 549 157,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 138 187,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 14 800,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 63 496,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 66 847,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 74,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 761,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 453,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 615,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 460,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 790,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 579,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 986,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 291,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 754,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 1 392,0000 | |
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 183,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 5 239,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 670,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 32,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 578,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 578,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 040,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 29 262,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 841,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 316,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 314,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 12,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 641,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 027,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 515,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 324,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 301 056,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 72 359,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 173 670,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 432 500,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 279 379,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 942,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 734,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 643,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 244,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 035,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 347 364,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 881 303,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 532 456,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65 038,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 35 127,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 248 618,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 98,0000 |
Страница была полезной?