• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 386,0000
негосударственным организациям 10204 23 359,0000
физическим лицам 10205 3 603,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 319,0000
Резервный фонд 10701 10 513,0000
Фонды специального назначения 10702 15 338,0000
Фонды накопления 10703 6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 411,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 031,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 318,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 515,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 416,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 466,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 775,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 065,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 065,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 547,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 177,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 622,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 14 898,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
до востребования 31310 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 217,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 084,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 8 803,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 475,0000
Резервы на возможные потери 32311 93,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 070,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 105,0000
Некоммерческие организации 40603 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33,0000
Коммерческие организации 40702 123 938,0000
Некоммерческие организации 40703 3 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 283,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 308,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 088,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 204,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 681,0000
на срок до 30 дней 45203 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 398,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 132,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 520,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 918,0000
Резервы на возможные потери 45415 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 595,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 412,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 482,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 202,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 574,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 175,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 90,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 610,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 866,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 440,0000
Требования по прочим операциям 47423 733,0000
Резервы на возможные потери 47425 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 193,0000
Требования по получению процентов 47427 132,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 871,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 6 009,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 499,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 657,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 202,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 709,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 782,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 460,0000
Резервы на возможные потери 51510 788,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 43 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52 273,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 533,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000
Резервы на возможные потери 60105 22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 440,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 454,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 757,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 621,0000
Амортизация основных средств 60601 39,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 778,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 157,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000
Запасные части 61002 0,0000
Оборудование 61003 5,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Другие материалы 61006 31,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 103,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 248,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 770,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 627,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 980,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 221,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 257 190,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10,0000
Арендованные основные средства 91503 4 600,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 536,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 627 305,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 497,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 269 577,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 80 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 601,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 2 145 971,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 37 502,0000
Страница была полезной?