Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 184 507,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 100 000,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 56 936,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 33 557,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 509,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 22 400,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 286,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 90 034,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 874,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 372,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 14 755,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 237,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 353,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 089,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 730,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 089,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 988,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 648,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 077,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 277,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 277,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 330 777,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 330 777,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 100,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 143,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 750,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 740,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 31 636,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 51 771,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 944,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 454,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 724,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 20,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 117,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 767,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 168,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 205,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 659,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 13 472,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 515,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 687,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 120,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 39 822,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 16 926,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 385,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 27 590,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 19 136,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 21 648,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 425 048,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 17 565,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 033,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 069,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 957,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 773,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 131,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 510,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 457,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 510,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 36 674,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 370,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 363,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 206 172,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 221 745,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 779,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 496,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 413,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 78,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 112,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 60,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 8 011,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 225,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 348,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 14 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 199,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 299,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 55,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 16 565,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 650,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 235,0000 | |
до востребования | 44909 | 12 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 734,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 135 610,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 52 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 607,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 96 796,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 340 730,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 149 065,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 105 320,0000 | |
до востребования | 45209 | 371 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 813,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 668,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 364,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 851,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 058,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 6 866,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 957,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 656,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 066,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 719,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 781,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 497,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 339,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 020,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 403,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 118,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 489,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 885,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 645,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 879,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 157,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 109,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 830,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 657,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 878,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 968,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11 309,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 297,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 358,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 543,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 4 097,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 996,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 504,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 10 140,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 19 005,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 51,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 348,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 38 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 096,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 419,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 095,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 16 981,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 072,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 642,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 630,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 743,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 39,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 724,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 657,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 817,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 884,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 133,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 119,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 008,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 143,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 237,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 213,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 797,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 880,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 120,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 173 278,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 939,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 869,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 18 669,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 18 582,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 483,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 356,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 4 118,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 10 502,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 530,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 78,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 63,0000 | |
Запасные части | 61002 | 2 603,0000 | |
Оборудование | 61003 | 19,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 34,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1 248,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 423,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 423,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 274,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 43 521,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 259,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 925 322,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 645,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 597,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
Бланки | 91207 | 29,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 531,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 47 782,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 454 755,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 745 193,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 158 400,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 365,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 68 292,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 31 636,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 362,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 692,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 436,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 919,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 637,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 802,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 203 296,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 360 400,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 126 543,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 99 393,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 040 789,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 775 820,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 265 023,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?