Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 866,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 492,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 253,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 85 504,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 337,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 87,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 372,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 461 607,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 172 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 188 346,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 227 156,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 132,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 875,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 774,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 322,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 002 164,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 002 164,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 518,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 120 226,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 263,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 5 234,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 226 106,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 8 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 84,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 404,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 258,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 42 600,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 278,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 156,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 366,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 391,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 234,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 9,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 35 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 293,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 631,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 824,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 119 426,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 969 839,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 726,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 902,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 301,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 418,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 800,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 205 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 571 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 330,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 342,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 877,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 120,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 19 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 107 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 246,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 920,0000 | |
| до востребования | 45109 | 29 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 913,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 168 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 608 199,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 388 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 927,0000 | |
| до востребования | 45209 | 695 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 770,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 697,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 550,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 829,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 26 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 661,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 782,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 265,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 957,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 89 425,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 045,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 091,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 772,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 873,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 362,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 71 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 138,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 108,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 289,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 50 143,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 179,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 45,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 221,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 793,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 43,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 359,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 120 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 791,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 290 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 7 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 69 940,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 118 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 77 938,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 710,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 121 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 035,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 717,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 321,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 43 300,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 978,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 463,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 428,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 915,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 53,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 274,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 755,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 059,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 051,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 723,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 144,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 460,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 985,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 713,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 571,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 327,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 327,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 955,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 095,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 894,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 628,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 441,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 113,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 22,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 245,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 764,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 764,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 264,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 36 709,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 460,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 121 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25 089,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 63 800,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 652,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 895,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 553,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 86 041,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 167,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 917,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 54,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 519,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 95 049,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 494,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 230,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 31 137,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 70,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31 437,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 7 203,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 631 137,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 566,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 906 525,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 953,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 277,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 471,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 778,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 138 902,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 829 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 257 321,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 192 259,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 55 129,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 329 202,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 54 800,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 626,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 466,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 763,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 862,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 571 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 944 224,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 203,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 220,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 812,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 283 663 266,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 174 307 297,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 196 992,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 96 119 821,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 40 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?