Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2564
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 15 135,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 4 865,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 159,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 229,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 048,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 327,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 965,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 868,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 360,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 754,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 138 041,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 453,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 938,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 658,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 646,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 349,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 394,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 38 803,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 729,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 265,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 620,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 543,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 363 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 202,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 015,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 191,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 255,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 761,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 508,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 231,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 279,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 92 761,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 45,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 197,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 531,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 898,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 783,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 679,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 973,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 056,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 202,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 504,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 835,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 011,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 104,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 276,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 104,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 29 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 589,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 193,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 343,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 437,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 638,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 812,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 313,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 938,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 63,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 702,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 735,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 744,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 782,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 007,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 198,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 059,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 212,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 060,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 17,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 279,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 279,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 139,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 480,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 296,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 677 678,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 222,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 733,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 450,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 387,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 137 309,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 528 726,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 672,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 378,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 4 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 872,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 443,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 363 074,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 444 606,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 444 762,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40,0000 | |
Страница была полезной?