Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 3 580,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 670,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 26,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 2 724,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 876,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 6,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 349,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 140,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 055,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 3,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 926,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 774,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 843,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 517,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 318,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 721,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 541,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 541,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 900,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 900,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 190,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 48,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 84,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 167,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 395,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9 704,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 310,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 24 156,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 538,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 525,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 157,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 200,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 550,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 750,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 175,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 130,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 795,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 261,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 443,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 874,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 4 896,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 32,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 677,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 722,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 028,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 913,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 110,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 327,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 204,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 200,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 269,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 144,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 315,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6 401,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 100,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 178,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 178,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 78,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 39,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 241,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 402,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 969,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 251,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 298,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 365,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 676,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 157,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 815,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 195,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 431,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 145,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 133,0000 | |
Запасные части | 61002 | 73,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 40,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 245,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 629,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 629,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 377,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 176,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 231,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 483,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 164,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 193,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 697,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 292,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 775,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 724,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 122,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 939,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 224 407,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 76,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 28,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 401,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 610,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 162 295,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 996,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 485,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 40,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 630,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 235,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 718,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 996,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 401 948,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 833,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 833,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?