• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 3 580,0000
физическим лицам 10205 4 670,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 26,0000
физическим лицам 10305 2 724,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 876,0000
Эмиссионный доход 10602 6,0000
Резервный фонд 10701 8 349,0000
Фонды специального назначения 10702 140,0000
Фонды накопления 10703 8 055,0000
Другие фонды 10704 3,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 926,0000
Касса обменных пунктов 20206 774,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 843,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 721,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 541,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 541,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 190,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 48,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 84,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 167,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 704,0000
Некоммерческие организации 40603 1 310,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 24 156,0000
Некоммерческие организации 40703 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 157,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 805,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 677,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 028,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 913,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 327,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 204,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000
Физическим лицам 45815 904,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 144,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 401,0000
Резервы на возможные потери 47425 100,0000
Требования по получению процентов 47427 1 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 78,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 39,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 241,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 969,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 298,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 365,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 676,0000
Амортизация основных средств 60601 1 157,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 815,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 195,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 431,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 145,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 133,0000
Запасные части 61002 73,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000
Материалы для упаковки денег 61005 40,0000
Другие материалы 61006 245,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 629,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 629,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 377,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 176,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 231,0000
Другие доходы 70107 2 483,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 164,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 193,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 697,0000
Другие расходы 70209 4 292,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 775,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 724,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 122,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 939,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 407,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 76,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 401,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 610,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 295,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 485,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 718,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 996,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 401 948,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 833,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 833,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?