Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 15 934,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 115 402,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 663,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48 938,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 18,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 798,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 207,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 113 628,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 321,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 182,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 507,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 979,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 409,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 957,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 389,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 113 650,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 71 669,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 255,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 857,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 879,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 87,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 159 710,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 87 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 87 833,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 309 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 309 404,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 44 834,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 964,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 007,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 953,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 186,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 174,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 401,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 341,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 94,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 39 729,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 232,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 132,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 44 563,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2 774,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 574,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 296,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 485,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 171 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 653,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 078,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 75 779,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 289,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 402,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 568,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 469,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 307 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 81 782,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 610,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 71 569,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 927,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 858,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 74 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 131,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 7 116,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 21 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 835,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 84 961,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 194 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 200 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 188 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 922,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 19 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 413,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 001,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 933,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 732,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 723,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 425,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 165,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 995,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 436,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 671,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 930,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 72,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 259,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 596,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 305,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 499,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 551,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 012,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 571,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 019,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 285,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 138,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 10 616,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 5 296,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 34 065,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 684,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 146,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 349,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 22 193,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 934,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 382,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 694,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 166,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 692,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 284,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 051,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 6 188,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 3 077,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 961,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 171,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 115,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 582,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 370,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 336,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 947,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 906,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 507,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 755,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 182,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 10,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 62,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 755,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 53 291,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 068,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 964,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 19 752,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 394,0000 | |
| Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 32,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 888,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 031,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 539,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 677,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 161,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 402,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 11,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 71,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 651,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 648,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 648,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 224,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 545,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 802,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 965,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 476,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 626,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 309,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 499,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 376,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 356,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 126 161,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 033,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 350 360,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 36 181,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 979,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 461,0000 | |
| Бланки | 91207 | 123,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 172 926,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 525 491,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 095 935,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80 039,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 423,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 189,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 132,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 13 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 632,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 640,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 145 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 404 992,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 177 544,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 038,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 47 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 131 745,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 489,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 45 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 129 568,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 339,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 177 157,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 6 324,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 213,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 803,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 819 233,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 193,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 819 468,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?