• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 386,0000
негосударственным организациям 10204 23 426,0000
физическим лицам 10205 3 536,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 394,0000
Резервный фонд 10701 7 549,0000
Фонды специального назначения 10702 11 385,0000
Фонды накопления 10703 3 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 353,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 112,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 774,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 442,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 792,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 902,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 830,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 352,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 308,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 258,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 143,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 059,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 619,0000
Резервы на возможные потери 32311 63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 440,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109,0000
Некоммерческие организации 40603 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 547,0000
Коммерческие организации 40702 75 822,0000
Некоммерческие организации 40703 4 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 906,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 693,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 565,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 166,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 585,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 052,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 262,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 052,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 825,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 974,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 187,0000
Резервы на возможные потери 45415 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 597,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 892,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 494,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 043,0000
Резервы на возможные потери 45515 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 851,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 619,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 063,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 283,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 702,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41,0000
Требования по прочим операциям 47423 469,0000
Резервы на возможные потери 47425 54,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 965,0000
Требования по получению процентов 47427 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 47,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 742,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 515,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 788,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 47 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 771,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000
Резервы на возможные потери 60105 22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 446,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 477,0000
Амортизация основных средств 60601 35,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 595,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 63,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Другие материалы 61006 75,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 070,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 070,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 616,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 482,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 412,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 800,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 3 068,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 654,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 191,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 814,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 134,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 151,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 629,0000
Другие расходы 70209 3 681,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 16 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 925,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 647,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 60 971,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 492,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 973,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 208,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 179 888,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 197 167,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 83 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 43 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 477,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 528 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 434,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 056 458,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 80 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 542,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 2 974 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?