Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 130 392,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 68 358,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 389,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 103,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 52,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 230,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 259,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 254,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 534,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 420,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 225,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 690,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 603,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 680,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 412,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 42 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 410,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 478,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 758,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 928,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 266,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 266,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 108 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 108 006,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 473,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 322,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 13 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 151,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 478,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 545,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 720,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 134,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 639,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 503,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 27 888,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 444,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 329 402,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 535,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 006,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 353,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 584,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 137,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 918,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 291,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 27 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 141 148,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 837,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 551,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 62,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 392,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 9 325,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 832,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 500,0000 | |
| до востребования | 44909 | 29 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 132 101,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 139 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 83 126,0000 | |
| до востребования | 45209 | 168 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 069,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 863,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 102,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 9 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 883,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 124,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 336,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 801,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 27,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 142,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 818,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 444,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 22 588,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 642,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 642,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 924,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 373,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 957,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 355,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 264,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 748,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 277,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 083,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 221,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 10 556,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 326,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 437,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 097,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 579,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 58,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 070,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 499,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 244,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 69 277,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 129,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 082,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 220,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 513,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 836,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 620,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 411,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 460,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 231,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 401,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 076,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 736,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42 573,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 812,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 972,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 545,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9 324,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 581,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 023,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 238,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1 651,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 6 213,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 497,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 180,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 42,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 495,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 36,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 11,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 41,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 513,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 842,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 842,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 62,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 433,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 799,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 835,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 273,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 581,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 123,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 094,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 155,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 262,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 292,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 702,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 31 508,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 763,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 606,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 990,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 204 195,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 182,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 642,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 93,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 268,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 295,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 995,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 275,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 133 267,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 341 566,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 136 927,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 28 319,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 989,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 392,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 183,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 855,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 168 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 784 637,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 119 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 92 450,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 299,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 398 153,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 264 336,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 128 721,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5 198,0000 | |
Страница была полезной?