Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 42 493,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 032,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 686,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 217,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 551,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 205,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 646,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 524,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 516,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 293,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 259,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 868,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 70,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 121,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 91,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 223,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 797,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 924,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 763,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 421,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 50,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 994,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 320,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 030,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 447,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 238,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 293,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 847,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 941,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 76,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 315,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 176,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 463,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 870,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 015,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 319,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 403,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 891,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 945,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 106,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 172,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 170,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 992,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 644,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 482,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50901 | 217,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 817,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 399,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 086,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 55,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 283,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 675,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 381,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 335,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 138,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 220,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 121,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 191,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 191,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 798,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 372,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 155,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 327,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 213,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 673,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 225,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 52,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 080,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 552,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 47,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 223,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 151,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 135,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 116,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 218,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 40,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 793,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 793,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23 409,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 23,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 379,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 95,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 70,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 983,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 930,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 170,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 559,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 342,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 187,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 498,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 590,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 47,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 128,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 991,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 567,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 236 742,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 60,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 59,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 48 029,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 515 291,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 318 179,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 188,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 338,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 40,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 325,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 128,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 153,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 739,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 090 397,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 910,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 20 558,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 219,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 218,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 20 558,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 219,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 226,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 150,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 535 867,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 847 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 688 002,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?