Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 106 518,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52 232,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 388,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 104,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 428,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 230,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 273,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 665,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 750,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 847,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 340,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 569,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 497,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 158,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 025,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 141,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 704,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 20 065,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 652,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 478,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 469,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 356,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 439,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 439,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 91 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 91 586,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 260,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 599,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 649,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 29 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 312,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 825,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 032,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 150,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 687,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 322,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 225,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 084,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 427,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 243,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 524,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 853,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 025,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 868,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 062,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 325 318,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 542,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 630,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 586,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 608,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 009,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 134,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 799,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 52 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 063,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 109 666,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 017,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 447,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 96,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 9 395,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 659,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 784,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 116 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 204 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 95 213,0000 | |
| до востребования | 45209 | 33 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 113,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 510,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 960,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 196,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 553,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 292,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 471,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 035,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 735,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 77 065,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 690,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 690,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 758,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 854,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 123,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 965,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 439,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 068,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 709,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 165,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 439,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 326,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 30,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 986,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 880,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 550,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 45 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 135,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 878,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 230,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 711,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 476,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 740,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 351,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 445,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 231,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 671,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 824,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 207,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 065,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 231,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 990,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 12 536,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 7 292,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 156,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 588,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 211,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1 269,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 849,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 497,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 164,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 58,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 355,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 32,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 36,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 843,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 951,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 951,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 375,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 253,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 269,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 888,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 407,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 772,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 327,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 642,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 597,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 885,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 888,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 313,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 711,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 757,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 389,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 531,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 937,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 459 611,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 690,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 465,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 74,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 104,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 167 309,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 766,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 540,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 150 273,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 286 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 114 805,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 20 500,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 29 370,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 27 711,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 209,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 392,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 798,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 348,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 855,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 233,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 321 089,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 051 000,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 117 480,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 90 330,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 502 680,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 177,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 262 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 139 838,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 693,0000 | |
Страница была полезной?