Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"
Регистрационный номер
1663
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 750,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 956,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 38,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 213,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 179,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 792,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 293,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 61 115,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 902,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 102,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 466,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 177,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 205 533,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 865,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 174 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 452,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 196,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 173 890,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 435 693,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 435 693,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 353 772,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 353 772,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 564,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 585,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 163,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 508,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 501,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 131,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 213,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 18,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 20 534,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 706,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 106,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 464 043,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 757,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 824,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 707,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 4,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 128,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 496,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 249 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 45 689,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 81 521,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 51 223,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 42 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 4 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 617,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 187 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 84 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 42 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 523,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 173,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 830,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 188,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 199,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 14 645,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 136,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 18 136,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 542,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 646,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 856,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 073,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 124,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 821,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 789,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 666,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 148 901,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 23 855,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 29 174,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 28 267,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 286,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 44 927,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 11 712,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 791,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 854,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51304 | 492,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51305 | 3 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 440,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 25 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 739,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 338,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 16 788,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 478,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 083,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 559,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 451,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 79 215,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 41,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 119,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 621,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 87,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 542,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 660,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 355,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 445,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 110,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 87,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 375,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 229,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 340,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 271,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 994,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 140,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 945,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 319,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 069,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 727,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 945,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 295,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 436,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 022,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 464,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 271,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 594,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 115,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 14,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 25,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 141,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 461,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 461,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 846,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 414,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 177,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 758,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 967,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 149,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 105 276,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 105 276,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 102 283,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 651,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 952 732,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 136,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 498 320,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 317 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 117 467,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 340 584,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 845 511,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 49 047,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 976,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 361,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 130,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 880 799,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 390 784,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 634,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 144,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 863 992,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 314 331,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 549 805,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?