Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 119 897,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 103,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 895,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 471,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 899,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 089,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 934,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 655,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 427,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44 215,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 504,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 866,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 28 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 39 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 17 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 836,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 487,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 343,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 448,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 4,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 861,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 192 350,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 159,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 105,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 075,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 51,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 649,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 878,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 801,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 118,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 000,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 971,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 581,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 348,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 425,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 416,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 272,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 299,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 2,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 854,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 637,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 705,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 172,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 64 291,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 172,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 893,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 932,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 16 225,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 139,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 300,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 439,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 167,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 262,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 912,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 249,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 092,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 37,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 575,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 1 643,0000 | |
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 052,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 641,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 555,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 8,0000 | |
Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 20,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 568,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 568,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 860,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 651,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 504,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 752,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 13 242,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 12,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 499,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 755,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 302,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 91 496,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 139 943,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 45 760,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 202,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 500,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 229,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 282,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 576,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 876,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 16,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 4 623,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 414,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 298 395,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 43 635,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 43 647,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 786 326,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 885 909,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 137 738,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 35 127,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 727 627,0000 |
Страница была полезной?