Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 42 493,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 032,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 686,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 217,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 711,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 288,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 619,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 39,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 173,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 563,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 902,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 640,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 375,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 312,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 845,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 482,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 152,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 356,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 441,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 135,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 76,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 168,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 862,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 393,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 436,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 851,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 596,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 106,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 322,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 881,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 590,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 018,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 631,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 111,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 643,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 482,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 327,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 596,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 106,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 157,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 865,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 126,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 360,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 368,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 204,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 150,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 87,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 329,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 702,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 520,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 12 548,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 42,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 450,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 222,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 122,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 254,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 298,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 77,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 73,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 41,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 134,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 134,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23 534,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 165,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 413,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 864,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 323,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 123,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 613,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 181,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 547,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 606,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 818,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 214,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 325,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 004 589,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 723,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 48 992,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 083,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 820,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 351 638,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 308 465,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 280,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 26,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 054,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 257,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 38 223,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 93 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 729 347,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 309,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 280,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 364 789,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 264 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 100 544,0000 | |
Страница была полезной?