Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 183,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 56 133,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 835 242,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 621,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 536,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 728,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 019,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 417,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 373,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 042 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 246,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 87 075,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 829,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 621,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 124,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 108,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 243 653,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 68,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 188 321,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11 373,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 522 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 522 398,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 127,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 107 282,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 712 090,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 161 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 109,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 157 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 127,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 25 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 77 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 164,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 29 090,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 128 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 804,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 545,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 29 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 436,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 91 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 919,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 148,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 890,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 183,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 881,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 254 243,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 678,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 25 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 367,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 630,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 214 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 845 327,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 886,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 172,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 340,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 317,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 666,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 58,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 232,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 38,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 292,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 972,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 863,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 331,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 214 818,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 574,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 864,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 96 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 39 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 99 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 170 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 43 931,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 282,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 381 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 197 361,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 904 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 220 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 992 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 145 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 648,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 443,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 107 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 652,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35 224,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 803,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 108,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 68 871,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 21 939,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 127 274,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 261,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 416,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 202,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 482,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 81 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 452,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 823,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 74 158,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 981,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 756,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 463,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 565,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 973,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 141 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 675 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 895,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 764 698,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 145 978,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 750 586,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 488 580,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 662 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 51 542,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 104 724,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 81 624,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 331,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 115,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 064,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 756,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 453,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 204,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 87,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 87,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 579,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 57 131,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 848,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 758,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 862,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 586,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 197,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 521,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 506,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 080,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 126,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 916,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 267,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 271,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 26 246,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 26 246,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 48,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 900,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 008,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 218 541,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 91 375,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 215 670,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 108,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 367 153,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 356,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 561,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 231,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 141 268,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 277 013,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 011,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 150,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 372 436,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 785,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 106 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 402,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 39 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 298 450,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 132 980,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 473,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 836 686,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 231,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 127 565,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 61,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 386,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 845 729,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 101,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 19 636 216,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 366 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 193 650,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 751 910,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 832 749,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 283 069,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 258 229,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 87 270,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 101 141,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 270,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 35 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 114,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 765,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 288 279,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 17 187,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 849 794,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 269 463,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 441 355,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 298 587,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 270 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 813 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 612 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 276 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 433 980,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 105 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 390 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 326 644,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 301 655,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 111 512,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 612 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 276 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 433 980,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 270 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 813 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 105 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 390 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 419,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 664 322,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 008 629,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 122 600 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 347 426,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 629 670,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 095 994,0000 | |
Страница была полезной?