Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 5 184,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 14 016,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 248,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 880,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 958,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 658,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 317,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 543,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 393,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 570,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 977,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 351,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 558,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 741,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 468,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 790,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 18 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 026,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 018,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 093,0000 | |
| до востребования | 32010 | 541,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 15 796,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 170,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 253,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 30,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 60,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 697,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 111,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 56,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 324,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 133,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 398,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 154 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 556,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 249,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 105,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 543,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 92,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 206,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 22 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 986,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 99 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 084,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 164,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 845,0000 | |
| до востребования | 44609 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 540,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 55 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 85 988,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 486,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 150,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 150,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 54,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 478,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 553,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 844,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 204,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 133,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 455,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 139,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 73,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 570,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 588,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 252,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 590,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 295,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 147,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 73,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 411,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 077,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 44 668,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 722,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 304,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 138,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 465,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 863,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 602,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 350,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 802,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 744,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 833,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 737,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 735,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 402,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 441,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 148,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 824,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 215,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 000,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 799,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 069,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 120,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 358,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 200,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 801,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 612,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 152,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 177,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 886,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 818,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 818,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 315,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2 727,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 108,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 779,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 161,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 491,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 956,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 287,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 577,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 485,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 949,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 471,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 688,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 595,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 022,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 761,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10 761,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 29 188,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 20 962,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 657 633,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 229 891,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 742,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 418 199,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 136 485,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 431,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 479 266,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 695 888,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 519 557,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 574,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 5 026,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 487,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 844,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3 440,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 913,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 297 683,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 75 896,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 75 838,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 58,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 480,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 279 949,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 279 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91,0000 | |
Страница была полезной?