Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 002 979,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37 406,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 558 601,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 014,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 560,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 131 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 659,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 736 225,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 537 590,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 138,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 359,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 266,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 141 076,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 644,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 327,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 365,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 210 982,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 349 035,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 767,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 457,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 103 575,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 707 613,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 65,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 532 929,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 004 208,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 122 607,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 541,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 118 351,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 691 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 691 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 551 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 551 413,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 337,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 505 019,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 663,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 488 401,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 875 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 348 364,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 222 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 315 920,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 28 720,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 436 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 292 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 17 511,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 714,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 158 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 262 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 345 707,0000 | |
| до востребования | 32010 | 146 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 163,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 845,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 464 094,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 44 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 44 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 97 648,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 59 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 7 207,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 234,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 166,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 239 086,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 159 879,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 549 168,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 188,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 962,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 960,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16 628,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 186 989,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 767,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 45 944,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 61 383,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 312 247,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76 080,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 419 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 12 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 154 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 509 110,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 405 781,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 696 318,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 251 699,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 985,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15 831,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7 923,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 120 900,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 15 733,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 066,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 950,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 335,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 114,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 43,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 70 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 427,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 53,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 3 916 613,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 577 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 516 984,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 689 562,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 57 677,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 469,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 562,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 573 718,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 480,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 615 018,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 67 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 121 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 445 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 697,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 462,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 898,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 818,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 436 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 37 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 119 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 181 955,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 38 453,0000 | |
| до востребования | 44210 | 3 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 406 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 239 919,0000 | |
| до востребования | 44609 | 6 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 44809 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 451,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 24 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 76 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 110 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 211 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 405 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 446 804,0000 | |
| до востребования | 45009 | 20 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 61,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 448 526,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 122 108,0000 | |
| до востребования | 45109 | 6 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 215 970,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 280 452,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 230 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 154 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 887 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 656 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 325 778,0000 | |
| до востребования | 45209 | 246 635,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 24,0000 | |
| до востребования | 45309 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 213,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 150,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 338,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 588 621,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 341,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 6 856,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 28 720,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 576,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 181 814,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 53 212,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31 786,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 979,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 546 240,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 854 966,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 748 285,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 194,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 270,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 384,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 491,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 298 889,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 242 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 121 495,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142 093,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 383 704,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 28 347,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 097 467,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 305 872,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 324,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 14 894,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 597,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 015,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 36,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 667,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 496 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 135 570,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 905 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 287 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 675,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 369 245,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 254 517,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 974 049,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 447 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 34 658,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 100,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 79,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 33 590,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 66 818,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 330,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 246 228,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 660,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 705,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 37 259,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 670,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 136 564,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 859,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 129,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 022,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 129,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 632,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 744,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 247,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 875,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39 171,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 712,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 283 696,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 221 909,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 67 322,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 312,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 42 974,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 7 981,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 788,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 191,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30 908,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 174,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 18 501,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 253,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 12 633,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 50,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 823,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 15 037,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 59 629,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 59 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 351,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 383 704,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 124,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 198 287,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 836,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 139 494,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 279 750,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 88 900,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 032 271,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 785,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 197 527,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 814,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 163 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 54 102,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 037,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 990 531,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 105 883,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 105,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 228 594,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 314 964,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 220,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 291 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2 497,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 120 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 886,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61 473,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 303 592,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 53 402,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 467 392,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 331,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 068 709,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 489 780,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 546 516,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 58 420,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 142,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 564,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 452,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 16 878 646,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 168 563,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 428 765,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 265 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 826 845,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 123 338,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 144 318,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 252 720,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 138 071,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 439,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 330,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 388,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 89 929,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 315 265,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 076,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 213,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 070,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 6 988,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 14 864,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 5 944,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 23,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 316 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 637 557,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 157 554,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 259 578,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 385 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 3 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 28 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 470,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 157 075,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 261 434,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 385 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 12 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 28 427,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 511 874,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 024 429 619,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 37 615,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 255 438,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 519 914 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 127 986 638,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 151 360 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 520 259,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 222 198 526,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 19 007,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 234 914,0000 | |
Страница была полезной?