Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 116 748,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42 001,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 387,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 106,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 14 583,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 255,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 950,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 251,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 330,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 822,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 973,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 714,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 796,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 215,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 489,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 175,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 699,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 365,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 780,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 10 041,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 654,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 032,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 032,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 78 512,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 78 512,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 180,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 805,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 916,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 33 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 70,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 232,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 14 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 28 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 603,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 460,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 339,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 12,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 075,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 246,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 28,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 507,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 729,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 994,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 777,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 284 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 453,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 622,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 317,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 796,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 104,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 872,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 035,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 563,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 263,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 776,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 097,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 172,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 8 130,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 55,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 168,0000 | |
| до востребования | 44609 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 36,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 051,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 28 096,0000 | |
| до востребования | 44909 | 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 160 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 96 338,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 810,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 180,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 011,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 523,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 606,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 233,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 096,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 502,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 420,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 739,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 168,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 105,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 695,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 905,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 176,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 107 907,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 143,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 143,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 136,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 866,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 004,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 668,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 354,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 632,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 601,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 117,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 995,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 420,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 137,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 330,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 408,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 356,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 475,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 604,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 184,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 268,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 170,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 209,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 846,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 826,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 995,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 531,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 189,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 665,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 580,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 455,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 611,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 731,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 836,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 163,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 725,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 057,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 496,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 126,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 57,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 817,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 29,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 10,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 51,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 049,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 765,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 765,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5 026,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 85,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 710,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 945,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 635,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 397,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 301,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 260,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 206,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 708,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 390,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 696,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 332,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 118,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 154,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 537,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 230,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 771,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 872,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 204 043,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 618,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 143,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 365,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 372 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 726,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 736,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 102 526,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 046 991,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 378,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 28 720,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 26 147,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 315,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 442,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 023,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 702,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 170,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 103 541,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 876 203,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 114 880,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 87 730,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 209,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 833 438,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 156 803,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 165 837,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 198,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 510 810,0000 | |
Страница была полезной?