Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 242 460,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 711,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 467,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 903,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 877,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 915,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 603,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 65,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 312,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 891,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 66,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 864,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 4 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 350,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 39 985,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 34 464,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 28 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 032,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 812,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 960,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 275 369,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 746,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 487,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 549,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 361,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 146,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 322,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 173,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 112 582,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 336,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 467,0000 | |
| до востребования | 44909 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 183 359,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 691,0000 | |
| до востребования | 45209 | 24 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 682,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 656,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 408,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 243,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 340,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 752,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 834,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 158,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 96,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 607,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 106 675,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 13 938,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 757,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60 105,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 368,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 951,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 102 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 818,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 243,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 887,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 105 144,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 981,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 21 493,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 742,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 96,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 463,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 931,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 191,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 598,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 299,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 139,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 429,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 600,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 877,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 12 494,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 116,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 799,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 895,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 15,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 014,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 269,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 49,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 595,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 883,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 883,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 607,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 16 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 925,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 849,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 152,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 18 560,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 718,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 299,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 330,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 288,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 63 381,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 242,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 748,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 667,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 801,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 174,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 59 718,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 025,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 777,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 414,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 7 540,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 119 502,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 243,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 146,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 878,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 953,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 050 553,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 511 097,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 974,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 485 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 386,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 657,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 232,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 10 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 277 967,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 55 423,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 122 485,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 24 127,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 36 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 134,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 79 535,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 122 634,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 36 070,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 140,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 302 512,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 485 386,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 388 578,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 399 460,0000 | |
Страница была полезной?