Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2620
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 499,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 70,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 559,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 493,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 334,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 495,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 62,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 131,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 915,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 900,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 273,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 39,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 18,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 9,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 131,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 195,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 73,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 127,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 96,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 68,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 4 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 755,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 260,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 350,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 19,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 367,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80 009,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 40 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 000,0000 | |
Страница была полезной?