Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 002 979,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40 528,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 555 584,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 909,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 104,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 128 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 781 149,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 528 466,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 96,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 350,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 287,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 128 604,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 701,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 759,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 968,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 90,0000 | |
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | 20316 | 63,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 580 409,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 290 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 186 473,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12 334,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 96 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 623,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 314,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 344 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 571 683,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 304 608,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7 065,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 561 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 561 714,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 334 640,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 334 640,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 452,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 177 647,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 086,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 166 641,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 56 257,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 148 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 950,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 18 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 5 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 22 897,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 1 542 285,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 87 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 172 972,0000 | |
| до востребования | 32010 | 84 315,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 962,0000 | |
| до востребования | 32110 | 52,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 570 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6 598,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 143 539,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 20 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 40 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 242 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 40 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 94 690,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 58 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 12 542,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 675,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 499 713,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 459 867,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 507 110,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 956,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 579,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 538,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 36 447,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 335 131,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 1 217,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 19 410,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 464 627,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 7 142,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 29 445,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 31 856,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 379 431,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 38 167,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 243 383,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 13 692,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 291 262,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 281 063,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 141 660,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 123 704,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 209 490,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 927,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 24 122,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 349 882,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 009 499,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 10 993,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 48,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20 920,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 722,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 429,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 936,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 42,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 9 500,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 649 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 439,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 88,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 46,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 418,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 459 275,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 259,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 094,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 274 523,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 19,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 450 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 682,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 973 946,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 58 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 668 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 283 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 251 365,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 433,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 479,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 739,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 392 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 141 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 453,0000 | |
| до востребования | 44210 | 1 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 82 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 259 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 140 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 23 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 800,0000 | |
| до востребования | 44809 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 060,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 95,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 26 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 70 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 177 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 157 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 674 881,0000 | |
| до востребования | 45009 | 6 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 477 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 394 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 805,0000 | |
| до востребования | 45109 | 6 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 173 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 172,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400 846,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 342 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 189 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 154 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 316 763,0000 | |
| до востребования | 45209 | 153 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 506,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 555,0000 | |
| до востребования | 45309 | 45,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 663,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 836,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 827,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 095,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 169 772,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 62,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 856,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 27 850,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 009,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 184,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 884 538,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 369 547,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 219 353,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 904,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 172 857,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 614 196,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 248 982,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 416,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 230,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 746,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 315,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 331 313,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 67 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 93 897,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66 174,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 267 178,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 2 012 604,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 049 671,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 19 120,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 9 560,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 324,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 17 449,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 295,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 9 182,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 33,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 554 866,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 41 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 4 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 315,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 236 559,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 26 065,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 396,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 570 738,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 270 214,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 518 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 203 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 342,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 120,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 140,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 88 438,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 93 140,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 219 204,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 306 550,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 593 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 862,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 62 817,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 119 540,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 374 375,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 499,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 583,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 57 258,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 670,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 132 427,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 665,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 54 794,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 650,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 986,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 502,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 894,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 250,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 544,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 275 771,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 214 962,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 54 497,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 088,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 37 400,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6 540,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 605,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 191,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30 527,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 709,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 16 564,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 854,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15 302,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 130,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 565,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 15 623,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 57 476,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 57 476,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 355,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 267 362,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 869 778,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 312,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 111 590,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 741,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 92 434,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 856 624,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 371,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 204 637,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 277 210,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 59 275,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 150 176,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 304,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 96 265,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 178 350,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40 761,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43 318,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 064,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 271,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 305 133,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 199 956,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 539,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 187 608,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2 497,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 120 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 950,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 206 441,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 315 986,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 53 402,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 860 565,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 947 262,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 221 502,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 411 497,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 342 447,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 285,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 629,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 745,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 976,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 490,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 14 659 353,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 598 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 019 045,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 029 069,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 197 875,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 63 943,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 90 048,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 232 245,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 133 773,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 514,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 582,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 85,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 45 497,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 312 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 732,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 213,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 978,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 6 986,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 9 787,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 1,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 002 963,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 57 951 788,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 223 017,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 38 208,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 43 242,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 32 645,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 82 197,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 41 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 92 960,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 867,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 222 710,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 38 540,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 82 197,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 41 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 92 959,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 32 483,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 43 242,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 013,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 511 720,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 915 408 574,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 41 180,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 255 440,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 421 833 063,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126 156 052,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 141 896 880,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 678 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 222 417 313,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 234 911,0000 | |
Страница была полезной?