Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 205,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 58 006,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 852 662,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 756,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 461,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 755,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 287,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 484,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 239,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 177,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 223,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 814 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 301,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 31 689,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 192 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 640,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 439,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 239 512,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 854,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 43 769,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12 974,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 421,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 837 792,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 837 792,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 712,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 565,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 684 806,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 620 565,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 155 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 547,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 27 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 27 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 10 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 66 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 867,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 32 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 41 625,0000 | |
| до востребования | 32110 | 794,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 85 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 852,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 19 252,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 14 321,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 27 183,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 78 388,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 49 099,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 230 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 15 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 010,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 140 817,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 107 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 075,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 845,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4 873,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 900,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 784,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 341,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 7 003,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 42,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 136,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 667,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 569,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 483,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 127 831,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 76,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 37 702,0000 | |
| до востребования | 44609 | 3 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 380,0000 | |
| до востребования | 44709 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 8 400,0000 | |
| до востребования | 44809 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 110 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 58 800,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 128 875,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1 289,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 995,0000 | |
| до востребования | 45109 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 92 580,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 204 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 411 774,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 511 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 375 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 689 153,0000 | |
| до востребования | 45209 | 92 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 780,0000 | |
| до востребования | 45309 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 923,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 849,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 691,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 946,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 22 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 139,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 14,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 103,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 29 063,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 92 683,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 325,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 447 207,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 35 557,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 710,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 168,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 441,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 671,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 841,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 042,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 54 068,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 24 143,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 98,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 682,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 36,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 374,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 199,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 615,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 49 705,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 123 660,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 244 559,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 364 976,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 974,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 729 383,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 247 779,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 206 698,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 781 385,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 873 236,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 269 938,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 268,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 671,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 63 576,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 0,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 334,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 551,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 106,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 926,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 181,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 283,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 558,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 110,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85 720,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 864,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 46 451,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 860,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 588,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 491,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 094,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 888,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 273,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 761,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 840,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 164,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 36,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 234,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 21 671,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 21 671,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 54 076,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 304,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 15 751,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 333,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 503,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 98 921,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 934,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 705 085,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 705 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 756 670,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 802 935,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 796,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 454 626,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 076,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 23,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 596,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 571,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 138,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 12 901 059,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 720 241,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 151 752,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 326 854,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 075 388,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 810 364,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 891 304,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 99 926,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 233,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 24 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 307 867,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 11 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 210 872,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 167 684,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 375 356,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 928 801,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 49 951,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 134 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 30 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 455 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 161 822,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 330 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 160 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 054 005,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 926 709,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 370 171,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 455 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 161 822,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 134 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 330 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 160 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 223,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 374,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 381 411,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9 619,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 110 585 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 306 011,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 500 004,0000 | |
Страница была полезной?