Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 234,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 329,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 40,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 260,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 35,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 240,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 72,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 89 619,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 427,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 800,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 271,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 426,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 550,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 178 060,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 116 020,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 326,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 120,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 40,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 096,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 096,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 26,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 42 988,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 334,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 25 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 977,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 316,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 987,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 719,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 627,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 550,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 174,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 247,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 189,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 230,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 763,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 412,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 651,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 111,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 989,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 747,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43605 | 32 003,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 27 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 893,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 083,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 169 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 82 575,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 789,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 925,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 57,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 36 075,0000 | |
| до востребования | 45607 | 143,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 86,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 98,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 071,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 278,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 320,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 598,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 200,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 23 115,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 810,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 405,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 3 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 816,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 22 360,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 328,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 416,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 498,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 243,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 710,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 420,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 363,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 23 732,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 94,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 295,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 52,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 481,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 624,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 392,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 002,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 322,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 704,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 547,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 121,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 178,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 834,0000 | |
| Земля | 60404 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 710,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 625,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 464,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 10,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 249,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 3 560,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 12,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 529,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 560,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 698,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 283,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 18,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 219,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 352,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 483,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 483,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 071,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 798,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 544,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17 412,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 870,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 133,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 371,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 384,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 022,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14 691,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 590,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 833,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 053,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 776,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 104,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 585,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 170,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 129 678,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 163,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64 085,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 84 751,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 546,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 540,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 541,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 366 077,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 106,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 775,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 500,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 380,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 282,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 186,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 962,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 227,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3 372,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 811 982,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 797 588,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 791 614,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?