Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 948,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 854,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 326,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 302,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 11 768,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 121,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 537,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 675,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 289 029,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 31 118,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 96 249,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 972,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 013,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 563,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 464,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 780,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 780,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 248,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 114,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 632,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 47 375,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 27 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 33 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 4 543,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 61 680,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 57 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 12 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 33 240,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 5 033,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 27 750,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5 553,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 20 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 006,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 805,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 764,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 006,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 876,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 350 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 389,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 660,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 518,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 328,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 338,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 132,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 33,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 52,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 129,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 905,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 016,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 84,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 509,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 41 333,0000 | |
| до востребования | 45109 | 8 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 357,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 324,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 78 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 142 712,0000 | |
| до востребования | 45209 | 34 979,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 194,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 592,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 111,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 986,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 616,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 82 757,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 481,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 379,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 659,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 241,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 128,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 532,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 348,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 155 124,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 28 578,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 125,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 213,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 107,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 704,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 136,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 24 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 675,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 154,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 38 138,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 671,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 931,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 111,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 375,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 874,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 158,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 497,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 509,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 656,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 17 512,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 985,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 240,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 029,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 280,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 623,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 182,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 57,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 40,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 560,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 995,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 995,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 348,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 927,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 71 084,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 6 320,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 271,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 477,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 101 299,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 030,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 302,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 32 641,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 117,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 103 183,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 829,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 490,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 221,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 442,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 679,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 911,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 101 822,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 470,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 974,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 209,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 32 999,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 164 313,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 109 611,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 8,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 605,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 999,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 379 836,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 101 081,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 341,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 630 672,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 360 872,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 65 593,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 133 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 104 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 981,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 51 148,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 185 148,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 029 188,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 208 098,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 719 018,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 27 750,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 413 766,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 33 331,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 28 599,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 343 070,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 27 782,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 204 784,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 707 878,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 3 157,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 32 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 27 782,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 30 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 27 840,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 340 270,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 7 150,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 413 766,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 224,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 731 766,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 52 458 188,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 310 618,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 962 997,0000 | |
Страница была полезной?