Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 866,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 616,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 476,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 130,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 299,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 110,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 170,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 366,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 881,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 283 332,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 099,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 186 130,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 348,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 115 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 73 592,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 73 592,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 309 205,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 309 205,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 367,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 124 598,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 956,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 150 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 16 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 165,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 157,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 891,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 054,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 193,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 773,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 290,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 18 211,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 70,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 370,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 458,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 888,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 398,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 739,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 577 509,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 396,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 521,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 873,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 084,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 54,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 134,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41308 | 17,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 20,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 9,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 109,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 212,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 62,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 325,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 160,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 852,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 170,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 400,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 115 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 418,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 510,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 726,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 88,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 462,0000 | |
| до востребования | 44210 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 085,0000 | |
| до востребования | 44609 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 19,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 824,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 230,0000 | |
| до востребования | 45109 | 151,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 170 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 313 089,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 523 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 717,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 295,0000 | |
| до востребования | 45309 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 39 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 293,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 89 853,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 465,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 42,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 020,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 075,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 10 727,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 389,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 158 540,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 668,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 097,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 745,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 108,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 540,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 33 831,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 592,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 688,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 844,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 36,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 18 464,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 699,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 625,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 745,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 325,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 771,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 27 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 74,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 591,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 13 997,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 167 445,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 950,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 64 420,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 758,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 609,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 101,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 672,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 73 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 328,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 033,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 838,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 587,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 096,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 76,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 217,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 943,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 107,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 89,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 185,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 652,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 16 476,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 097,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 146,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 719,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 118,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 554,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 27,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 9,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 816,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 201,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 875,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 642,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 48,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 79,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 849,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 851,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 851,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 21 548,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 53,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 746,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 309,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 819,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 152,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 68 093,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 098,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 44 362,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 525,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 902,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 53 187,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 947,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 373,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 253,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 33,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 244,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 090,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 679,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 942,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 943,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 195 812,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 17,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 697 897,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 670,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 958 462,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 24 769,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 039,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 155,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 202 457,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 107 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 285 306,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 422 014,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 689 395,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 12,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 594,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 127,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 385,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 159,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 353,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 592,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 946,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 632 578,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 995,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 995,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 201 192,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 833 318,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 91 496 690,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 778 400,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 515 282,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 194 113,0000 | |
Страница была полезной?