Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 4 270,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 25 728,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 951,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 497,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 909,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 233,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 916,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 296,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 413,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 50,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 030,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 10 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 87,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 10 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 248,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 370,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 346,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 700,0000 | |
| до востребования | 44609 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 109,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 604,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 933,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 597,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 340,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 191,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 070,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 808,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 211,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 035,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 526,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 263,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 70,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 886,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 211,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 682,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 609,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 198,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 355,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 416,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 445,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 440,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 054,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 307,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 177,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 614,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 151,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 28,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 23,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 822,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 822,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 211,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 115,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 96,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 181,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 261,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 380,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 440 969,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 62 585,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 015,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 490,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 150,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 65 234,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 173,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 582,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 649,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 546,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 40,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 759,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 610 126,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 022,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 146 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 148 361,0000 | |
Страница была полезной?