Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мираф-Банк"
Регистрационный номер
2244
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 3 767,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 005,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 52,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 55,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 796,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 566,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 700,0000 | |
| до востребования | 32010 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 781,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 665,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 180,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 216,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 77,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 96,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 61,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 558,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 290,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 113,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 8,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 55,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 20,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 92,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 92,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 77,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 87,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 210,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 209,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 207,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 106,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 483,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 355,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 946,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 430,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 977,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 580,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 079,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 416,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 699,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 588,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 62,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 191,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47,0000 | |
Страница была полезной?