Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 857,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59 237,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 790 953,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 022,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 502,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 388,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 441,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 227,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 810,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 555,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 926,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 567 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 482,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 114 280,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 805,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 76,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 159 531,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 230 144,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 845,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 709,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 61 258,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 876 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 876 109,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 172 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 172 829,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 324,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 98 931,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 981 126,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 133 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 17 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 281,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 67 368,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 62 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 913,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 56 035,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 14 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 28 070,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1 417,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 404,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 82 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 842,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 32 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 32 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 942,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 56 368,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 175 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 263 626,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 619,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 797,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 186,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 142 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 735,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 198,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 067,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 744,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 40,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 275,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 414,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 116 852,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 432,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 86,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 58 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 38 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 2 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 85 107,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 053,0000 | |
| до востребования | 45109 | 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 797,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 709 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 663 028,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 688 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 642 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 740 035,0000 | |
| до востребования | 45209 | 104 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 655,0000 | |
| до востребования | 45309 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 965,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 725,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 967,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 377,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 175,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 104,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 164,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 713,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 522 337,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 92 631,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 555,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 616,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 202,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 711,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 307,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 733,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 182,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 109 712,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 109,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 692,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 25,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 447,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 531,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 49,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 970,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 22 786,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 302,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 232 407,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 339 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 222 926,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 80 456,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 433 738,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 056 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 921 188,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 258 131,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 196 490,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 261,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 318,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 155 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 987,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 061,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 797,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 519,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 637,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 122,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 107,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 828,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 183,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 49 533,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 425,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 509,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 155,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 051,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18 187,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 978,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 935,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 795,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 231,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 100,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 11 537,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 20 411,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 20 411,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 47 182,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 4 754,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 287,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 303,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 733,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 67 777,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 241,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 18,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 909 381,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 650 635,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 961,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 523 038,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 97,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 640,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 474,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 907,0000 | |
| Бланки | 91207 | 170,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 7 402 721,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 086 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 671 258,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 847 964,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 974 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 658 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 301 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 85 565,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 96,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 21 909,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 430,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 308 271,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 9 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 619 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 861 898,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 552 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 251 867,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 240 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 800,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 537 783,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 237 947,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 240 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 3 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 565,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 473,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 120 637 179,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 336,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 112 417 004,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 080 984,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 150 007,0000 | |
Страница была полезной?