Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"
Регистрационный номер
2796
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 209,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 375,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 85 315,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 290,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 357,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 601,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 386,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 502,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 618,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 554,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 87 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 87 226,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 70 184,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 70 184,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 454,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 64,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 303,0000 | |
| до востребования | 45209 | 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 113,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 20,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 665,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 14,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 59 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 595,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 121,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 502,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 202,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 141,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 552,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 379,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 92,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 28,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 410,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 117,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 5,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 18,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 757,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 757,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 665,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 34,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 769,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 238,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 87,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 384,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 428,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 549,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 194,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 558,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 194,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 167 222,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 486 132,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 771,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 124 450,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 52 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 154,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 166 742,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 338,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 323,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 52,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 11,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 031 323,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 234,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 181,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 884,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?