Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 080,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 13 920,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 678,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 400,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 331,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 729,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 18 001,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 998,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 708,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 599,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 790,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 200,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 950,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 606,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 241,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 336,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 008,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17 690,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 213,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 252,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 252,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 110,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 230,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 460,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 139,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 181,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 15,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 3 759,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 86,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 311,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 52,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 177,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 580,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 260,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11 728,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 254,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 801,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 142 893,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13 441,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 153,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 280,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 708,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41601 | 117,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 200,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 879,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21 712,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 947,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 727,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 369,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 812,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 952,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 152,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
до востребования | 44210 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
до востребования | 44609 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 2 580,0000 | |
до востребования | 45109 | 26,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 15 348,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85 353,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 572,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 436,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 569,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 105,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
до востребования | 45309 | 50,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 570,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 199,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 004,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 408,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 900,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 674,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 594,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 858,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 832,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 690,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 20,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 412,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 310,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 589,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 381,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 484,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 168,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 858,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 025,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 788,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 104,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 386,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 77 527,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 153,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 856,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 507,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 956,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 788,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 2 446,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 24,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 36 101,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 150,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 123 634,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 173,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 019,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 10 820,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 192,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 311,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 085,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 93,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 46,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 777,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 993,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 289,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 763,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 611,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 207,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 495,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 131,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 26,0000 | |
Запасные части | 61002 | 60,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 49,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 597,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 603,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 603,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 188,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 594,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 351,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 364,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 309,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 939,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 632,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 045,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 114 134,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 643 190,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 159,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 995 090,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 336,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 47,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 235 229,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 352,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75 416,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 73 927,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 268 650,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 27 614,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3 868,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 289,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 953,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 136,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 261,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 535 214,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 837,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 842,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 796 081,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 268 259,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 268 259,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 796 208,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?