Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 175,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 23 969,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 669,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 7,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 897,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 792,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 809,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 664,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 862,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 262,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 805,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 100,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 154,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 320,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 107,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 47,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 664,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 505,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 687,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 687,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 180,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 180,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 625,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 80,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 846,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 6 256,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 40,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 23,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 090,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 659,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 70 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 482,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 255,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 179,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 47,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 204,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 520,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 609,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 085,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 035,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 634,0000 | |
| до востребования | 45209 | 16 710,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 140,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 552,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 104,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 345,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 78,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 387,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 85 381,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 85 380,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 358,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 000,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 550,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 781,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 97,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 282,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 367,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 356,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 764,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 560,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 37 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 200,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 018,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 636,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 150,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 824,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 874,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 279,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 406,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 779,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 051,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 055,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 593,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 500,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 371,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 377,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 245,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 339,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 43,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 372,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 104,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 59,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 427,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 58,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 194,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 905,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 905,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 325,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 627,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 937,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 455,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 131,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 880,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 083,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 934,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 187,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 420,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 991 862,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 500,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 54 375,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 105 061,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 090,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 85 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 117 408,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 249,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 581,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 4 289,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 141,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 440,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 435 699,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 343 636,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 343 740,0000 | |
Страница была полезной?