Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 234,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 110,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 40,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 72,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 745,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 913,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 36 670,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 247,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 631,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 894,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 878,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 262 102,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 991,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 514,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 379,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 7 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 26,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26 485,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 444,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 26 170,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 063,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 178,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 640,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 428,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 287 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 005,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 746,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 230,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 165,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 489,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 691,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 867,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 36 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 850,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 73,0000 | |
| до востребования | 45009 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 238,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 746,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 37 258,0000 | |
| до востребования | 45607 | 143,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 98,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 1 070,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 6,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 994,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 49 611,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 537,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 245,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 466,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 23 297,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 810,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 405,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 358,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 120,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 466,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 180,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44 516,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 313,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 363,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 232,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 94,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 427,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 254,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 503,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 40,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 720,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 538,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 693,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 394,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 746,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 080,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 600,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 407,0000 | |
| Земля | 60404 | 20,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 620,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 165,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 378,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 249,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 701,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 390,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 127,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 407,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 243,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 704,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 202,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 202,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 267,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 373,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 7 003,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 195,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 310,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 76,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 223,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 693,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 66 284,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 545,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 212,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 616,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 913,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 59 328,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 541,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 189,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 70 747,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 315,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 52 146,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 343,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53 379,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 471 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 299,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 59 715,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 144,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 36 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 420,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 995,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 178 043,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 299,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 106,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 468,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 282,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 186,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 962,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 233,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 553,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 085,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 963 778,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 797 386,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 791 414,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 17,0000 | |
Страница была полезной?