Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 080,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 920,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 360,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 729,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 985,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 769,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 276,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 813,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 202,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 226,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 975,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 089,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 65,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 126,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 062,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 788,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 282,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 11 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 598,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 660,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 226,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 34,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 909,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 30,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 716,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 57,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 453,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 914,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 778,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 601,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 189 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 545,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 679,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 90,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 454,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 277,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 107,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 720,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 78 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 787,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18 989,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 166,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 56 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 912,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 366,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 325,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 929,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 098,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 375,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 704,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 720,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 19,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 425,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 723,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 769,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 262,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 938,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 89,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 104,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 169,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 920,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 141,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 031,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 78 104,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 065,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 693,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 883,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 956,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 787,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 2 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 24,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 365,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 650,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 113 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 889,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 458,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 197,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 492,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 122,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 254,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 691,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 606,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 472,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 116,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 22,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 60,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 50,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 795,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 582,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 582,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 017,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 34,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 242,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 783,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 768,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 264,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 179,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 369,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19 059,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 148,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 404,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 591,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 736,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 495,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 655,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 074,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 161,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 918,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 309,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 324,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 045,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 809 287,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 352,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 949 166,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 226,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 089,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 261 551,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 110 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 91 905,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 778,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 222 832,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 17 073,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 034,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 614,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 410,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 928,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 79,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 372,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 556 256,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 330,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 345,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 121 155,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 074 259,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 074 259,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 121 238,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?