Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 80 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 711,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 359,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 167,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 455,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 935,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 878,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 729,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 748,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 557,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 322,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 9 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 805,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 58,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 83 993,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 114 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 986,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 660,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 075,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 161,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 133 143,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 707,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 449,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 180,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 29,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 423,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 269,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 493,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 722,0000 | |
| до востребования | 44909 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 709,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 029,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 846,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 409,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 192,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 416,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 541,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 294,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 400,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 605,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 829,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 486,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 511,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 581,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 684,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 290,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 318,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 055,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 321,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 520,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 060,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 091,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 231,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 105,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 482,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 137,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 314,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 987,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 335,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 693,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 668,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 608,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 675,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 9,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 093,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 121,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 61,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 201,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 257,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 257,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 829,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 62,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 950,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 021,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 130,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 3 210,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 004,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 421,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 429,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 132,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 535,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 526,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 598,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 368,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 854,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 893,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 964,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 32,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 437,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 651,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 578,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 60,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 259 559,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 149 730,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 635,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 106 643,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 514,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 657,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 686,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 3 853,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 612 293,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 073 636,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 703 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 370 605,0000 | |
Страница была полезной?