Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 843,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 12 991,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 766,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 354,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 92,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 146,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 697,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 131,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 292,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 951,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 005,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 525,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 388,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 16,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 116,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 039,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 418,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 994,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 80,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 655,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 111,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 46 432,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 317,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 165,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 421,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 62,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 319,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 209,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| до востребования | 44609 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 48,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 300,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 410,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 342,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50,0000 | |
| до востребования | 45209 | 932,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 341,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 130,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 391,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 198,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 150,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 543,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 899,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 91,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 102,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 287,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 83,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 857,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 265,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 454,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 246,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 311,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 191,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 364,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 66,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 102,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 54,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 409,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 474,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 573,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 276,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 460,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 435,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 287,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 37,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 776,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 511,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 215,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 586,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 332,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 215,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 198,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 757,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 778,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 302,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 13,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 379,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 482,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 482,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 504,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 061,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 265,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 164,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 206,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 022,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 194,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 149,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 198,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 392,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 924,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 220,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 323,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 172,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 321,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 179 452,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 225,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 69 411,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 590,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 546,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 140 630,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 078,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 405,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 853,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 522,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 458 554,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 202 567,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 82 505,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 120 118,0000 | |
Страница была полезной?