Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 42 493,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 032,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 122,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 963,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 876,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 855,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 828,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 061,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 554,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 85,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 099,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 51,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 146,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 98,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 42,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 338,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 483,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 425,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 480,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 293,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 472,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 807,0000 | |
| до востребования | 44210 | 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 562,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 854,0000 | |
| до востребования | 45209 | 68,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 454,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 643,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 512,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 770,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 395,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 722,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 387,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 57,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 039,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 673,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 79,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 351,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 368,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 185,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 333,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 203,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 864,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 492,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 15,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 151,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 752,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 4 682,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 242,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 440,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 106,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 106,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23 914,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 57,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 400,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 277,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 959,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 473,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 162,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 931,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 162,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 231,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 444,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 842,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 930 504,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 12 980,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 431,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 947,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 563,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 49 002,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 162,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 903,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 257,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 7 526,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 067 005,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 750,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 697,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 675,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 114 783,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?