Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 080,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 920,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 459,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 673,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 198,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 795,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 948,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 451,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 426,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 186,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44 497,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 824,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 138,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 793,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 788,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 412,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 900,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 600,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 619,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 16 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 343,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 5 284,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 13 210,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 057,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 387,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 145,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 210,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 925,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 954,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 722,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 676,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 101 206,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 853,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 990,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 512,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 528,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 948,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 621,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 870,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 713,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 18 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 911,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 16 744,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 694,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 980,0000 | |
| до востребования | 45109 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 227,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 65 638,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 455,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 929,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 860,0000 | |
| до востребования | 45309 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 568,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 205,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 927,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 462,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 862,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 707,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 062,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 402,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 312,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 39 451,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 637,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 771,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 869,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 310,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 744,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 339,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 608,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 255,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 605,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 302,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50 946,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 716,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 716,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 118,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 267,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 127,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 2 446,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 962,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 138 110,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 799,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 152,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 104,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 995,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 203,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 635,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 590,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 190,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 965,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 255,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 68,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 103,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 119,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 27,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 386,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 432,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 432,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 743,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 862,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 947,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 59,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 753,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 827,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 335,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 056,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 123,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 707,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 046,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 807,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 84,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 619,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 537,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 189,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 758 680,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 750 891,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 38 138,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 692,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 72,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 274 463,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 84 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 103 049,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 218,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 191 663,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 305,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 607,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 961,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 821,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 122,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 802,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 847,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 40,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 256,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 324 217,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 70,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 36 160,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 661 219,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 661 286,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?