Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования" (открытое акционерное
Регистрационный номер
3097
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 976,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 426,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 78,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 969,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 684,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 368,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 226,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 003,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 800,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 50,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 50,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 305,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 91,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 75,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 570,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 120,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 231,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 968,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 665,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 107,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 611,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 100,0000 | |
| до востребования | 44709 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 142,0000 | |
| до востребования | 44909 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 160,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 062,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 142,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 709,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 461,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 745,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 262,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 89,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 264,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 55,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 231,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 277,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 332,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 477,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 201,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 113,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 125,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 280,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 593,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 297,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 680,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 48,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 364,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 395,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 126,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 493,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 305,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 698,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 73,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 403,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 229,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 89,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 35,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 149,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 564,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 588,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 159,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 522,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 174,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 114,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 103,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 27,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 132,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 44,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 48,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 30,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 986,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 986,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 414,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 234,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 390,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 9,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 387,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 378,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 293,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 316,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 757,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 633,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 217,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 432,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 316 204,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 198,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 374,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 489,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 040,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 304,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 214,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 356 068,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 724,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 720 232,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 036 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 757 002,0000 | |
Страница была полезной?