Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 20 286,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 18 329,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 7 043,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 051,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 856,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 448,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 069,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 479,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 324,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 636,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 358,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 888,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 208,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 243,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97 427,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 755,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 829,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 893,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 893,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 329,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 614,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 37,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 303,0000 | |
| до востребования | 32110 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 264,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 262,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 239,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 245,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 367,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 128 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 335,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 1,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 660,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5 001,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 153,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 328,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 512,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 602,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1 599,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 1 156,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 066,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 227,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 408,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 30 674,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 688,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 81 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 605,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 693,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 202,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 502,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 183,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 7 005,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 141,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 385,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 077,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37 151,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 915,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 822,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 402,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 28 887,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 150,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 211,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 672,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 356,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 976,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 342,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 339,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 423,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 674,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 075,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 335,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 9 840,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 031,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 317,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 91,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 131,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 503,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 767,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 257,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 114,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 636,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 229,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 116,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 061,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 167,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 439,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 654,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 291,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 11,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 23,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 531,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 531,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 34,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 55,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 096,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 732,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 161,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 91,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 845,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 186,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 667,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 773,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 049,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 471,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 132,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 448,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 024,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 934,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 62 614,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 846 232,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 638,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 638,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 912,0000 | |
| Бланки | 91207 | 109,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 52 277,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 371,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 589,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 61 028,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 119 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 812,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 112,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 547,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 732,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 320 209,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 32 763,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 32 763,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 253,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 364 932,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 365 185,0000 | |
Страница была полезной?