Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 050,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 188 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 629,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 524 236,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 180,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 193,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 098,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 691,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 822,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 299,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 179 666,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 983 917,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 630,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15 603,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 144 591,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 364 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 85 595,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 743,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 465,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 334 793,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 334 793,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 289 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 289 424,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 707,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 581,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 44 936,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 177 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 605,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 111 518,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 78 892,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 28 004,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 433,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 69 553,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 26,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 191 173,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 191 173,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 134,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 26,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 130 498,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 96 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 432,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 644,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 220,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 185,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 589 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 447,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 241,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 144,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 321,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 500,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 29,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 261,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 346,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 531,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 437,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 61,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 26 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 107 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 641 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 610,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 226 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 415 719,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 559 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 162 610,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 289 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 781,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 53 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 698,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 835,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 64 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 196 680,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 878 262,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 163 130,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 122 347,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 552,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 9 729,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 299,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 873,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 302,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 118,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 382,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 835,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 336,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 787,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 293,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 173,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 029,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 111 972,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 656,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 93,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 729,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 40,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 589,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 52 057,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 228 689,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 015,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 250 488,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 319 421,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 39 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 12 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 32 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 728,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 958,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 84,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 956,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 858,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 829,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 240,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 417,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 239,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 41 480,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 442,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 334,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 169,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 529,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 20,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 215,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 931,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 847,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 517,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 040,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 183,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 28,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 20 058,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 571,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 571,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 111 971,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 865,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 706,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 857,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 548,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 299,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 136 987,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43 284,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 178 181,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 818,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 987,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 45 259,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 879,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 695,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 455,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 325 456,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 146 526,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 061 940,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 58 042,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 104 925,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 377 586,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 617,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 303,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 773,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 216 654,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 98,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 7 514 268,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 270 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 065 347,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 511 770,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 320,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 178 286,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 424 590,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 802,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 119,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 961,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 203,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 48 106,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 477 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 600 229,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 478 527,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 780 677,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 263 210,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 476 763,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 773 197,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 272 454,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 199 769,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 894 636,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 304 841,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 304,0000 | |
Страница была полезной?