• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34,0000
негосударственным организациям 10204 183 297,0000
физическим лицам 10205 30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 401,0000
Резервный фонд 10701 2 874,0000
Фонды специального назначения 10702 1 733,0000
Фонды накопления 10703 44 256,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 364,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 950,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 350,0000
Денежные средства в пути 20209 2 680,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 315,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 086,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 157 881,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 479,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 280,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 785,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 70 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 108 286,0000
на срок свыше 3 лет 31309 7 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 705,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 88 929,0000
Некоммерческие организации 40503 7 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 478,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 262 066,0000
Некоммерческие организации 40703 1 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 076,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 46 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 119 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 144 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 973,0000
Резервы на возможные потери 44915 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 684,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 714,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 764,0000
Резервы на возможные потери 45515 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 203,0000
Резервы на возможные потери 45818 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 263,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 893,0000
Резервы на возможные потери 47425 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 018,0000
Требования по получению процентов 47427 5 599,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 120,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000
Резервы на возможные потери 50809 23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 96,0000
Резервы на возможные потери 51510 1,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 701,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 237 895,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 416,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 268,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 027,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 486,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 758,0000
Амортизация основных средств 60601 4 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 88,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000
Материалы 61008 332,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 30 306,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 545,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 275,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 13 822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 621,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 131,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 649,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 270,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 515,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 253,0000
Другие расходы 70209 4 700,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 404,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 614,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 565 637,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 324,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 251 990,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 195 428,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 266,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000
Арендованные основные средства 91503 2 440,0000
Арендованное другое имущество 91504 197,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 438,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 017 115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 834 760 171,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 833 614 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 145 412,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 1,0000
Страница была полезной?