• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 35 337,0000
физическим лицам 10205 106 279,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 402,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 2 643,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 965,0000
Денежные средства в пути 20209 6 391,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 844,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 488,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 893,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 676,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 777,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 77,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 81 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 701,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 51,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 234,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 895,0000
Некоммерческие организации 40603 32 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 208,0000
Коммерческие организации 40702 215 884,0000
Некоммерческие организации 40703 28 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 967,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 127 283,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 714,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 57 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 125 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 427 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 94 003,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 199,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 80 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 118,0000
Резервы на возможные потери 45115 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 613,0000
на срок до 30 дней 45203 56 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 64 457,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 361 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 248,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 833,0000
Резервы на возможные потери 45315 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 405,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 408,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 860,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 151 210,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 135,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 109,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 765,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 905,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 466 286,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 737,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 674,0000
Физическим лицам 45815 780,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 615,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 817,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 226,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 604,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 811,0000
Резервы на возможные потери 47425 735,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 820,0000
Требования по получению процентов 47427 2 951,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 305,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 979,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 542,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 342,0000
Прочих резидентов 50606 5 318,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 671,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 490,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 975,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 422,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 081,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 745,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 991,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 542,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 122,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 332,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 494,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 374,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 459,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 516,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 10 014,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 117,0000
Материалы 61008 329,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 875,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 330,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 818,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 067,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 12 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 781,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 727,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 583,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 151,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 939,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 335,0000
Другие расходы 70209 17 093,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 519,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 028,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 78 239,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 24 972,0000
Текущие счета 80801 52,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 731,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 97 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 565,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 744,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 412 821,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 482 167,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 37,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 123,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 421,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 742,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 593 846,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 108 745,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 167,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 226,0000
Арендованные основные средства 91503 12 312,0000
Арендованное другое имущество 91504 582,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 945,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 94,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 975,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 035,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 177 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 264 367,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 509,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 203 988,0000
Страница была полезной?