• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 35 337,0000
физическим лицам 10205 106 279,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 0,0000
физическим лицам 10305 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 402,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 2 710,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 011,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 150,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 007,0000
Денежные средства в пути 20209 8 163,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 276,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 223,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 914,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 843,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 084,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 43 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 746,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 461,0000
Некоммерческие организации 40603 31 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 315,0000
Коммерческие организации 40702 270 684,0000
Некоммерческие организации 40703 29 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 320,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 136 155,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 670,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 120 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 406 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 94 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 199,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 80 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 915,0000
Резервы на возможные потери 45115 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 910,0000
на срок до 30 дней 45203 63 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 793,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 334 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 112,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 793,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 033,0000
Резервы на возможные потери 45315 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 327,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 982,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 947,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 570,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 578,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 217,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 446 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 691,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 752,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 574,0000
Физическим лицам 45815 766,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 850,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 278,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 122,0000
Резервы на возможные потери 47425 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 659,0000
Требования по получению процентов 47427 7 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 909,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 419,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 22 797,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 490,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42,0000
Прочих резидентов 50606 843,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 86,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 940,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 028,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 156,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 278,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 140,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 122,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 790,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 627,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 352,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 663,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 703,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 10 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 213,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 407,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 156,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 519,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 276,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 65 921,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 000,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 64 177,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 744,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 390 929,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 298,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 849,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 133,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 505 138,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 587 155,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 116 019,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 167,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 226,0000
Арендованные основные средства 91503 12 550,0000
Арендованное другое имущество 91504 582,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 94,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 975,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 035,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 095 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 381 430,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 789,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 360 800,0000
Страница была полезной?