• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 34 482,0000
физическим лицам 10205 104 610,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 855,0000
физическим лицам 10305 1 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 402,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 2 820,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 396,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 114,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 975,0000
Денежные средства в пути 20209 5 328,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 159,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 168,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 585,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 806,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 511,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 883,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 625,0000
Некоммерческие организации 40603 39 810,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 194,0000
Коммерческие организации 40702 243 962,0000
Некоммерческие организации 40703 24 051,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 791,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 129 890,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 558,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 131 681,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 386 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 91 147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 915,0000
Резервы на возможные потери 45115 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 872,0000
на срок до 30 дней 45203 70 054,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 356 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 862,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 033,0000
Резервы на возможные потери 45315 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 032,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 770,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 997,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 721,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 007,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 411 359,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 521,0000
Резервы на возможные потери 45515 983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 593,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 481,0000
Физическим лицам 45815 790,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 361,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 567,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 176,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 559,0000
Требования по получению процентов 47427 2 891,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 546,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 241,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 435,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 86,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 501,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 363,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 356,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 282,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 245,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 122,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 405,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 312,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 733,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 353,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 9 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 203,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 295,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 783,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 538,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 069,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 205,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 36,0000
Другие доходы 70107 23 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 548,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 788,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 653,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 269,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 792,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 502,0000
Другие расходы 70209 26 268,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 456,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 555,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 337 704,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 444 404,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 119,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 512 571,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 569 555,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 96 412,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 40 033,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 226,0000
Арендованные основные средства 91503 10 099,0000
Арендованное другое имущество 91504 582,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 94,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 975,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 844,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 950 992,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 13 880,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 009,0000
Страница была полезной?