• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 19 257,0000
физическим лицам 10205 2 359,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 494,0000
физическим лицам 10305 2 030,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 402,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 2 566,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 584,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 976,0000
Денежные средства в пути 20209 3 801,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 027,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 689,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 046,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 617,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 594,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 775,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 113,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 112,0000
Некоммерческие организации 40603 22 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 331,0000
Коммерческие организации 40702 59 967,0000
Некоммерческие организации 40703 10 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 874,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9,0000
Физические лица 40817 2 251,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 66 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 120 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 602,0000
на срок до 30 дней 45203 32 891,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 083,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 511,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 137,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 573,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 129,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 555,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 988,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 320,0000
Резервы на возможные потери 45515 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 114,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 243,0000
Физическим лицам 45815 378,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 343,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 239,0000
Резервы на возможные потери 47425 215,0000
Требования по получению процентов 47427 1 941,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 156,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 805,0000
Резервы на возможные потери 47804 568,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 381,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 148,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 045,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 261,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 283,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 280,0000
Резервы на возможные потери 51510 91,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 331,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 460,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 214,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 497,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 722,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 035,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 4 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Материалы 61008 506,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 690,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 781,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 292,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 660,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 438,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 319 451,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 622 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 012,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 720,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 8 257,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 232,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 317 244,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 500,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 632,0000
Страница была полезной?