• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 19 257,0000
физическим лицам 10205 2 359,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 494,0000
физическим лицам 10305 2 030,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 407,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 2 613,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 982,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 181,0000
Денежные средства в пути 20209 3 357,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 076,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 329,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 172,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 57,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 287,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 593,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 820,0000
Резервы на возможные потери 32015 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 254,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 823,0000
Некоммерческие организации 40603 12 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 524,0000
Коммерческие организации 40702 73 111,0000
Некоммерческие организации 40703 10 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 647,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 30,0000
Физические лица 40817 160,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 013,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71 464,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 067,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 347,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 388,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 045,0000
до востребования 44909 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 21,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 385,0000
на срок до 30 дней 45203 24 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 006,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 060,0000
до востребования 45209 75 659,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
до востребования 45309 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 269,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 863,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 261,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 152,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 267,0000
Кредиты до востребования 45409 31 645,0000
Резервы на возможные потери 45415 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 582,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 357,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 579,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 118,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 185,0000
Физическим лицам 45815 207,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 444,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 985,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 470,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 542,0000
Резервы на возможные потери 47425 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 54,0000
Требования по получению процентов 47427 1 999,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 119,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 381,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 440,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 679,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Резервы на возможные потери 51410 103,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 517,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 797,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 006,0000
Резервы на возможные потери 51510 296,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 662,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 872,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 083,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 345,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 098,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 206,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 417,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 650,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 3 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 260,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 445,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 884,0000
Другие доходы 70107 3 094,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 122,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 398,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 470,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 319,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 887,0000
Другие расходы 70209 3 343,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 107,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 852,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 664,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 507,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 17 985,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 219 458,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 508 233,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 209,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 6 756,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 170,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 639,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 984 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 619,0000
Страница была полезной?