• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 315,0000
негосударственным организациям 10204 18 942,0000
физическим лицам 10205 2 359,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 494,0000
физическим лицам 10305 2 030,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113,0000
Резервный фонд 10701 3 691,0000
Фонды специального назначения 10702 1 044,0000
Фонды накопления 10703 2 436,0000
Другие фонды 10704 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 971,0000
Касса обменных пунктов 20206 200,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 311,0000
Денежные средства в пути 20209 1 210,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 268,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 058,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 119,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 703,0000
Резервы на возможные потери 32015 57,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 674,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 489,0000
Некоммерческие организации 40603 19 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 767,0000
Коммерческие организации 40702 87 844,0000
Некоммерческие организации 40703 11 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 135,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 614,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 933,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 86 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 293,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 150,0000
до востребования 44909 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 864,0000
на срок до 30 дней 45203 21 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 329,0000
до востребования 45209 73 181,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
до востребования 45309 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 013,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 080,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 079,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 597,0000
Кредиты до востребования 45409 29 789,0000
Резервы на возможные потери 45415 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 554,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 588,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 640,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 314,0000
Резервы на возможные потери 45515 61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 142,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 85,0000
Физическим лицам 45815 266,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 411,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 550,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 642,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 642,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 204,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 686,0000
Требования по получению процентов 47427 1 783,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 749,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 407,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 204,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 203,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 679,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000
Резервы на возможные потери 51410 301,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 308,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 952,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 163,0000
Резервы на возможные потери 51510 538,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 367,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 232,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 543,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 471,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 115,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 227,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 334,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 814,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000
Резервы на возможные потери 60324 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 211,0000
Земля 60404 37,0000
Амортизация основных средств 60601 2 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 768,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 609,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 668,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 765,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 3 057,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 174,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 602,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 194,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 493,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 473,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 121,0000
Другие расходы 70209 5 731,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 271,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 162,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 916,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 138 232,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 642,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 179,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 289,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 400 621,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 375,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 6 106,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 510,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 574,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 793 570,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 9 665,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 241,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 9 665,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 513,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 701,0000
Страница была полезной?